経理業務の合理化にはTKCシステムを活用しよう
Excelからの仕訳計上
以下のような資料をExcelで作成してから、再度経理ソフトに仕訳入力していませんか？
- Excelで作成してから経理ソフトに仕訳入力している主なもの
- 小口現金出納帳
- 経費支払一覧表
- 取引先別買掛金一覧表
- 前払費用管理表
- 経費月割り計算表
- 売上日報集計表
- レジ売上集計表
- 業者別支払一覧表
- 取引先別支払確認表
- 部門配賦集計表
そして、Excelの資料を見ながら経理ソフトに仕訳入力する際に、以下のような問題が発生しないでしょうか？
- Excelの資料を見ながら経理ソフトに仕訳入力するときの課題
- 入力に時間がかかる
- ２度目の入力で疲弊してしまう
- 入力ミスがおきる
- 行を飛ばして合計が合わない
このような課題を解決するためにも、Excelで作成したファイルから、そのまま仕訳計上するのがベストです。
TKCのFX4クラウドなら、Excelで作成したファイルから、そのまま仕訳計上する機能があります。
![[入力完了]ボタンをクリックすると](img/keiri-gourika_main03.webp)
以下のようなExcelファイルをご利用なら、Excelからの仕訳計上機能をご検討ください。
- 合理化対象のExcelファイル
- 営業所からの報告をExcelでまとめている集計表(承認後に仕訳入力)
- 社員からの承認申請をExcelでまとめている一覧表(承認後に仕訳入力)
- 仕訳入力前に上司に承認を得るためにExcelでまとめている一覧表(承認後に仕訳入力)
- 仕訳入力のためにExcelで計算させているデータ(部門共通費の配賦など)
経理業務の属人化を解消！
複数の担当者が同じ業務を行えるように、業務過程を
- 見える化
- 標準化
しましょう。
そして、Excelからの仕訳計上機能を使えば「●●業務の仕訳計上は、このExcelファイルで」というようなことが可能となり、業務の標準化が可能となります。
MR機能
「Excel → 経理ソフト」の流れとは逆で、経理ソフト → Excelといったことも可能です。
MR設計ツールといった機能で、FX2やFX4クラウドに備わっている機能となります。
この機能を使えば「独自の帳票」を作成することが可能となり、経理ソフトのデータを変更すると、エクセルのデータも自動で変更されます。
以下は「エクサル」が作成したMR帳票の一例となります。
また、以下のような帳票を作成することも可能です。
生産性分析表
予算実績対比表
残高チェック一覧表
売掛金推移表
科目別粗利益一覧表
月次要約変動損益計算書
過去１２か月売上高グラフ
部門業績レポート
企業グループ事業別要約変動損益計算書
企業グループ合算損益計算書
銀行信販データ受信機能
複数の金融機関（銀行や信販会社）から、インターネットを利用して取引データを自動受信し、その取引データをもとに仕訳ルールの学習機能を利用して、仕訳をカンタンに計上することができます。
詳しくは、「TKCのFinTechサービス」や以下の動画をご覧下さい。
まとめ
この記事では、
- Excelからの仕訳計上
- MR機能
- 銀行信販データ受信機能
の概要やサンプルをご紹介しました。
これらの機能を使いこなし、経理の合理化を考えている方は、税理士法人・都心綜合会計事務所をご検討下さい。